TY  - JOUR
T1  - Sezgisel Bulanık Küme Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yönteminin Bir Uygulaması: Borsa İstanbul’dan Hisse Senedi Seçimi
AU  - Çitil, Mehmet
AU  - Akkurt, Mehmet Emin
PY  - 2025
DA  - August
Y2  - 2025
DO  - 10.33437/ksusbd.1662197
JF  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
PB  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
WT  - DergiPark
SN  - 1304-8120
SP  - 948
EP  - 957
VL  - 22
IS  - 2
LA  - tr
AB  - Hisse senetleri üzerinden yapılacak bir yatırım için risk düzeyini en aza indirebilmek ve doğru yatırımı yapabilmek çok önemlidir. Bu çalışmamızda çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS’i kullandık. Hisse senetlerinin önceki yıla ait resmi muhasebe verileri kullanıldı. Bu yöntemler neticesinde yaptığımız yatırımın yılsonundaki getirisini, yılsonunda oluşan; enflasyon, döviz, altın kurundaki değişimi Borsa’daki değişim ile mukayese ettik. Ayrıca seçtiğimiz yöntemin uygulamasının neticesi olarak çoklu kriterli karar verme yöntemlerinin borsadaki uygunluğunu test etmiş olduk. Yapmış olduğumuz çalışmanın bundan önce yapılan çalışmalardan farkları ise hisse senetleri ile ilgili olan finansal oranların gerçekleşmiş muhasebe verilerine dayalı olması, kriter ağırlıklarını AHP yöntemi ile belirlememiz ve Sezgisel Bulanık Küme tabanlı çalışıyor olmaktır.
KW  - Sezgisel bulanık küme
KW  - çok kriterli karar verme
KW  - AHP yöntemi
KW  - TOPSİS yöntemi
CR  - Aktaş, M. (2008). Hisse Senedi Seçimi Ve Hisse Senedi Seçiminde Etkili Olan Finansal Oranların Belirlenmesine Yönelik İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama. https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/43479.pdf
CR  - Aslantaş, C. (2008). Portföy Yönetiminde Fuzzy Yaklaşım. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi
CR  - Atanassov, K. T. (2012). On intuitionistic fuzzy sets theory (Vol. 283). Springer.
CR  - Karcıoğlu, R., Yalçin, S. (Nisan 2022) Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemiyle portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (94): 151-184
CR  - Kıyılar, M. v. (2004). Tek Endeks Modeli ve Modelin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 33, 21-38.
CR  - Kocadağlı, O., Keskin, R. (2015). A novel portfolio selection model based on fuzzy goal programming with different importance and priorities. Expert Systems with Applications, 42(20), 6898-6912.
CR  - Maginn, J. T. (2007). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process., 1-1913.
CR  - Nededog, J. (1998). “High-Tech Security Investing for Generation X As aSupplement To Social Security: The Use of financial Ratios as Indicators of High-Tech Stock Price Success”, PhD . United States International University.
CR  - Nissim, D. (2001). Ratio Analysis and Equity Valuation: From Research to Practice. Review of Accounting Studies, 6.
CR  - Richardson, L. L. (1989). Abnormal Returns Associated With Selected Financial Profiles of Leveraged Buyouts An. Universitry of Arkansas.
CR  - Yue, W. v. (2017). A New Fuzzy Multi-Objective Higher Order Moment Portfolio Selection Model for Diversified Portfolios. Physica A Statistical Mechanics and its Applications, s. Cilt: 465, 124– 140.
CR  - Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353.
UR  - https://doi.org/10.33437/ksusbd.1662197
L1  - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4710083
ER  -