Öz
Menkul kıymet piyasalarında sistematik risklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu piyasada yer alanlar düzenleyici kurallara uymalıdır. Bu piyasada yer alan taraflar krizin nedenlerini araştırmalıdır. Diğer taraftan ilgili taraflar riskli faaliyetleri dezavantaj üstlenmeden yönetmek için farklı yöntemler aramalıdır. Borç alan ve borç verenlerin artan veya azalan sermaye oranları risk yönetiminde etkili bir göstergedir. Uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasalarında farklı özellikleri olan yatırımcılar yer almaktadır. Hisse senedi piyasalarında en uygun faiz oranı bu piyasada yer alan taraflarca araştırılmalıdır. Bu tarafların piyasada aldıkları pozisyonla avantaj elde etmelerini sağlar
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Erol, Ümit. (1994), Futures Piyasaları: Teori ve Pratik, Ankara, T.B.B. Yayını.
- Ertuna, Özer. (1991), Yatırım ve Portföy Analizi, Boğaziçi Üniversitesi Yayını.
- Farrell, J.L.(1997), Portfolio Management, Mc Graw-Hill Company.
- Griffiths, Howard, (1990), Financial Investments, Mc Graw-Hill Company.
- HOMER and LEIBOWITZ. (1972), Inside the Yield Book, Prentice-Hall, Englewod Cliffs N.J.
- Reilly, F.K. and Brown, K.C., (1997), Investment Analysis and Portfolio Management, The Dry den Press.
- Winstone, David. (1995), Financial Derivatives, Chapman and Hall.
Öz
In the security markets, systematic risks are unavoidable. The players in this market must conform to regulative rules. The players who take a pozition in security markets must find reasons for crisis. On the other hand, they must find different ways to manage risky activities without taking disadvantages. The decreasing or increasing ratio of capital of lender or borrower is an effective indicator in risk management. International security and bond markets contains various players who have different behavioural charecteristics. In security markets the lowest interest rate must be researched by the players where in. This gives an opportunity to players taking an advantage in their position
Anahtar Kelimeler
Risk of interest rate Bond price volatility Risk measurement
Kaynakça
- Erol, Ümit. (1994), Futures Piyasaları: Teori ve Pratik, Ankara, T.B.B. Yayını.
- Ertuna, Özer. (1991), Yatırım ve Portföy Analizi, Boğaziçi Üniversitesi Yayını.
- Farrell, J.L.(1997), Portfolio Management, Mc Graw-Hill Company.
- Griffiths, Howard, (1990), Financial Investments, Mc Graw-Hill Company.
- HOMER and LEIBOWITZ. (1972), Inside the Yield Book, Prentice-Hall, Englewod Cliffs N.J.
- Reilly, F.K. and Brown, K.C., (1997), Investment Analysis and Portfolio Management, The Dry den Press.
- Winstone, David. (1995), Financial Derivatives, Chapman and Hall.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Araştırma Makalesi |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Mayıs 2000 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2000 Cilt: 3 Sayı: 4 |
BAUNSOBED