Gartner sihirli çeyrekler yöntemi ile BİST Temettü 25 Endeksleri karşılaştırılması
Öz
İşletme değerini etkileyen faktörlerin başında yatırımcıların memnun edilmesi önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılara önemli bir sinyal niteliği taşımakta olan hisse senedi fiyat endeksleri, belli bir endeks kapsamında tanımlanmış ve belli niteliklere sahip olan anlamındadır. Bu çalışmada, BİST Temettü 25 Endeksinde 2019 - 2021 yılları arasında yer alan 25 şirketin ortalama pay ve temettü sıklığı Python programlama dili kullanılarak Gartner Sihirli Çeyrekler Yöntemi ile karşılaştırılmıştır. “Yatırım alanında hangi borsa oyuncularını değerlendirebilirim?” sorusuna cevap aramaktır. Analiz sonucunda EGEEN.E ve FROTO.E hisse senetlerinin “Liderler” çeyreğinde yer aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
BİST Temettü 25 Endeksi, Gartner Sihirli Çeyrekler Yöntemi, Ortalama Pay, Temettü Verimi, Yatırımcı.
Kaynakça
- Arslan, Ö. (2008). Şirket Yöneticilerinin Temettü Dağıtımlarına Dair Algıları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 85-98.
- BİST, Temettü Endeksleri (2022). Erişim Linki: https :// www. borsaistanbul. com/tr/sayfa/72/temettu- endeksleri. Erişim Tarihi: 14.09.2022.
- Canito, J., Ramos, P., Moro, S., & Rita, P. (2018). Unfolding the Relations Between Companies and Technologies Under the Big Data Umbrella. Computers in Industry, 99, 1-8.
- Faizullov, I., & Yablonsky, S. (2017). Modern Advanced Analytics Platforms and Predictive Models for Stock Price Forecasting: IBM Watson Analytics Case.
- Gillespie, P., Daigler, J., Lowndes, M., Klock, C., Dharmasthira, Y., & Shen, S. (2018). Magic Quadrant for Digital Commerce. Technical Report, Gartner.
- Kao, C. (1999). Spurious Regression and Residual-based Tests for Cointegration in Panel Data. Journal of Econometrics, 25, 54-77.
- Kırbaş, A. (2015). Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilenlerine Olan Etkilerinin Analizi: Borsa İstanbul Şirketlerinde Bir Uygulama (Doktora Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Mazgit, İ. (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 20(20).
- Pedroni, P. (1999). Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 653-670.
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20, 597-625.
